Modèle de valorisation ⬇︎ Télécharger l'Excel · ⬆︎ Déposer la mise à jour

Modèle à compléter : télécharge l'Excel, saisis les cellules en bleu (historique, hypothèses, consensus), mets la date dans l'onglet « Agent », puis redépose-le sous le même nom (VU.xlsx). Il sera recalculé chaque matin au cours du jour.

Ma thèse ✏️ Modifier sur GitHub

Brouillon généré par l'agent : à retravailler, chiffrer et valider (passer statut: validee).

VusionGroup

Activité

Ex-SES-imagotag : étiquettes électroniques de gondole, IoT et plateforme SaaS (VusionCloud) pour la distribution. Contrat de déploiement majeur avec Walmart.

Thèse d'investissement

Déploiement massif chez Walmart, puis effet vitrine auprès des grands distributeurs.
Montée du chiffre d'affaires récurrent (SaaS et services).
Leader technologique d'un marché en adoption.

Catalyseurs à surveiller

Chiffre d'affaires trimestriel et rythme des déploiements.
Nouveaux contrats de grands distributeurs.
Marge d'EBITDA et part du récurrent.

Risques

Concentration client (Walmart).
Concurrence chinoise (Hanshow).
Historique de controverses (rapport d'un vendeur à découvert en 2023).

KPI à suivre

Croissance du CA
Part du CA récurrent
Marge d'EBITDA
Free cash-flow

Ce qui invaliderait la thèse

Un ralentissement ou une renégociation du déploiement Walmart.

Premier jet généré par l'agent à partir d'informations publiques. Les points ⚠️ ou « à vérifier » sont à confirmer avant toute validation. À retravailler, chiffrer et t'approprier.

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